Option Strategy Lab Geben Sie Ihre Kurs - oder Volatilitätsvorhersagen für einen Basiswert ein, und das Option Strategy Lab gibt eine Liste von einzelnen und komplexen Optionsstrategien zurück, die auf der Grundlage der Prognose potenziell profitieren werden. Um das Optionsstrategie-Lab zu öffnen, verwenden Sie das Dropdown-Menü "Neues Fenster" aus dem Fenster "Mosaik" und wählen Sie "Option Analysis" und dann "Option Strategy Lab". Verwenden Sie aus dem klassischen TWS das Menü Trading Tools und wählen Sie Option Strategy Lab. Wenn Sie das Option Strategy Lab zum ersten Mal öffnen, öffnet sich der Strategie-Scanner, so dass Sie Ihre Prognosedaten eingeben können. So füllen Sie das Optionsstrategie-Lab 1. 160 Geben Sie im Strategie-Scanner den Basiswert ein. 2. 160 Definieren Sie Ihre Prognose, einschließlich: Der Bereich, zwischen jetzt und einem ausgewählten letzten Handelstag. Preis oder Volatilität als voraussichtlicher Treiber. Die vorhergesagte Wirkung des Preises oder der Volatilität. Wählen Sie aus: Drop Rise Be rangebound Move mindestens Inkrement und Einheit (wählen Sie aus Wert oder Prozentsatz) 3. 160 Falls gewünscht, filtern Sie Ihre Ergebnisse nach Premium, Delta, Strike oder Last Trading Day. Sie können mehrere Filter auswählen und mehrere Werte innerhalb jedes Filters definieren. 4. Klicken Sie auf Fertig, um das Labor zu laden. Auftragseingabe Die im Scanner ausgewählte Strategie füllt die Auftragseingabe auf. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Strategie auswählen, wird das Auftragseingabefeld neu gefüllt. Ändern Sie die Auftragsparameter im Bereich Auftragseingabe am unteren Rand des Feldes, und klicken Sie auf Submit, um die Strategie zu handeln. Bevor Sie den Auftrag einreichen, können Sie die prognosebasierte Strategie mithilfe der Diagramme und Grafiken analysieren. Analysieren von Strategien im Scanner Basierend auf Ihrer Prognose gibt der Scanner eine Liste von Optionen oder komplexen Optionsstrategien zurück, die potenziell rentabel sein können, wenn Ihre Prognose korrekt ist. Einige Felder im Scanner sind: Sharpe Ratio - das Maß für die Überschussrendite (die Risikoprämie) pro Abweichungseinheit für die Strategie. ReturnRisk Ratio - das Verhältnis des maximalen Potentialgewinns zum maximalen potentiellen Verlust. Wahrscheinlichkeit des Gewinns - der Markt implizierte Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Maximaler Potenzialgewinn Maximaler Potenzialgewinn als Prozentsatz Ihrer Investition Maximaler Potenzialverlust Maximaler Potenzialverlust als Prozentsatz Ihres Investitionsbrechens Even Point - der zugrunde liegende Preis, der für eine Strategie benötigt wird, um selbst zu brechen. Halten Sie die Maus über einen Wert in einem beliebigen Feld, um die Definition zu sehen. Fügen Sie weitere Felder hinzu, indem Sie auf das Symbol Schraubenschlüssel konfigurieren klicken und dann Spalten konfigurieren auswählen. Analysieren Sie das Kursziel Das Kursziel zeigt den aktuellen Kurs, der in gelb hervorgehoben wird, und der Kurs, der auf Ihrer Prognose in Rot basiert. Der blau schraffierte Bereich stellt den geschätzten Preisbereich bis zu einer Standardabweichung dar. Ziehen Sie die gepunktete Linie, um das Verfallsdatum zu ändern. Vergleichen Sie Strategie-Leistung Jede Strategie, die im Scanner überprüft wird, wird in der Vergleichsdiagramm dargestellt. Standardmäßig ist das Diagramm auf das heutige Datum gesetzt, Sie können jedoch den letzten Handelstag wählen, den Sie in Ihrer Prognose oder einem Datum zwischen heute und dem letzten Handelstag angegeben haben. Strategie-Detail Die Diagramme der Performance-Details bieten eine genaue Betrachtung der im Scanner ausgewählten Option oder Strategie. Verwenden Sie den Selector, um die Vergleichskategorie zu ändern. Der letzte Handelstag wird durch das Datum in Ihrer Prognose gesteuert und kann geändert werden, indem Sie das Datum im Performance-Vergleich ändern oder indem Sie die Datumszeile im Preisziel-Chart ziehen. Interactive Brokers Risk Navigator Tutorial Der Interactive Brokers Risk Navigator ist ein Fantastisches Werkzeug, dass ich jeden Tag in meinem Trading. Allerdings haben es nicht sehr intuitive und neue Kontoinhaber oft keine Ahnung, was es ist oder wie es zu benutzen. Ich muss gestehen, es brauchte eine Weile, um es herauszufinden. It8217s vielleicht nicht so gut wie einige der Funktionalität, die Thinkorswim hat, aber es8217s noch ziemlich gut. Was ist der interaktive Broker Risk Navigator Der Risk Navigator ist eine Plattform, auf der Sie alle Optionen Trades analysieren können. Es bietet Ihnen Daten über Ihre griechischen und Gewinn-Grafik und ermöglicht es Ihnen, Handwerk zu entwerfen und spielen mit verschiedenen Anpassungsszenarien. Sie können Ihr Portfolio filtern, um nur auf einen bestimmten Basiswert oder nur Positionen mit einem bestimmten Verfallsdatum zu schauen. Hier ist, wie der Risk Navigator aussieht. Ihre Standardansicht kann etwas anders aussehen, aber im Allgemeinen sehen Sie Ihr Portfolio durch das zugrundeliegende Instrument aufgeteilt. Für diese Standardansicht habe ich die Spaltenüberschriften Position, Preis, unrealisiertes Pampl, Pampl für den Tag, Delta Dollars, Delta, Gamma, Vega und Theta. Die sollten alle ziemlich offensichtlich zu Ihnen, außer vielleicht Delta-Dollar. Dieses ist die Dollarbelichtung, die ich auf meinem Delta basiert habe. Zum Beispiel, wenn ich ein Delta von 10 auf 100 Aktien hätte, wäre meine Delta-Dollar-Exposition 1.000. In diesem Fall habe ich ein Delta von -74 für RUT, was zu einer Delta-Dollar-Exposition von -80.275 führt. Verwenden des Risk-Navigators Das erste, was ich tue, wenn ich den Risk-Navigator öffne, ist, das Datum-Feld unten rechts zu aktualisieren, um das Verfallsdatum zu sein, das ich derzeit handele. Das könnte die wöchentliche oder monatliche Ablauf sein. Im Allgemeinen I8217m Handel monatlichen Verträge, so in diesem Fall habe ich Datum bis 17. Oktober. Dies aktualisiert das Gewinndiagramm, um mir mein Gewinndiagramm am Verfall zu zeigen. Hier ist ein Beispiel: Einige von Ihnen sehen möglicherweise mehr als eine Zeile hier, die 8220base, die meisten recent8221, 8220vol oben, prev schließen8221 und 8220vol unten, prev schließen8221. Im Allgemeinen interessiere ich mich nur für das Ablaufdiagramm, also habe ich einfach mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Grafik klicken und diese Auswahl aufheben. Das nächste, was ich gerne tun, ist Zoom auf den Hauptbereich meiner Gewinn-Grafik. Um dies zu tun, habe ich einfach links klicken Sie irgendwo auf die Grafik und ziehen Sie die Box über den Bereich, den ich vergrößern möchten. Um den Zoom zu entfernen, drücken Sie die Zoom-Taste zweimal, um zur Standardansicht zurückzukehren. Ich benutze den Risk Navigator viel, wenn ich neue Handelsideen und auch andere Anpassungen auf offenen Trades betrachte. Hier zeichnet sich der Risk Navigator aus. Wenn Sie 8220My Portfolio8221 betrachten, können Sie keine Positionen bearbeiten oder neue Positionen hinzufügen, sodass Sie hier verschiedene Anpassungsszenarien analysieren können. Dazu müssen Sie ein neues What-if-Portfolio erstellen. Erstellen von 8220What-if8221-Portfolios Um ein neues What-if-Portfolio zu erstellen, gehen Sie zur oberen Überschrift 8220Portfolio8221 und wählen Neu. Sie erhalten eine Option, um Ihr Portfolio als Standard einzubringen. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie ein neues What-if-Portfolio öffnen, es automatisch mit jeder Position gefüllt wird, die Sie derzeit haben. Dies kann eine gute und schlechte Sache sein. Manchmal möchten Sie in Ihr Portfolio zu bringen und dann auf Anpassung Strategien zu arbeiten. Andere Zeiten, die Sie wollen, beginnen mit einem leeren Leinwand und Blick auf neue Ideen Handel. Denken Sie darüber, welche Sie sind eher zu tun, bevor Sie Ihre Standard-Option. Ich entschied mich, automatisch aus meinem Portfolio zu bevölkern, und ich don8217t wissen, wie man diesen Standard deaktivieren off8230 Let8217s sagen you8217re von vorne anfangen und wollen eine neue Handelsidee zu suchen. Das erste, was Sie tun müssen, ist in Ihre Optionsketten zu bringen. Um dies zu tun, unter Symbol, wo es heißt NEW, geben Sie RUT und drücken Sie Enter. Dann wählen Sie Ihren Verfall Monat und bringen Sie Ihre Optionsketten. Sobald Sie Ihre Optionsketten geladen haben, können Sie mit dem Erstellen Ihrer Position beginnen, fügen Sie einfach die Positionsgröße in die Spalte Positionen und verwenden Sie ein negatives Symbol für kurze Optionen. Die andere Methode ist, Ihr aktuelles Portfolio zu importieren und dann an diesen Anpassungen zu arbeiten. Um Ihr Portfolio einzugeben, wählen Sie Bearbeiten im oberen Menü, dann Add from8230 und wählen Sie Mein Portfolio. Von dort können Sie Positionen, die Sie don8217t wollen, indem Sie mit der linken Maustaste markieren, um jede einzelne, dann drücken Sie löschen. Dann können Sie in beliebigen neuen Optionsketten hinzufügen und an Anpassungsstrategien arbeiten. Sichern, was-wenn-Portfolios Let8217s sagen, you8217ve erstellt ein What-if-Portfolio, um eine neue Strategie auszuprobieren. Sie wollen die Position jeden Tag im Laufe des Monats zu überwachen, aber es wäre mühsam, ein neues What-if Portfolio jeden Tag zu erstellen. Zum Glück können Sie Ihre What-if-Portfolios speichern und jeden Tag öffnen. Um zu speichern, gehen Sie einfach zu Portfolio gt Speichern unter, geben Ihrem Portfolio einen Namen und wählen Sie einen Speicherort. Am nächsten Tag, öffnen Sie Risk Navigator, um Portfolio gt Öffnen, finden Sie Ihre Datei und öffnen Sie es. Das ist großartig, wenn Sie Papier Handel eine neue Strategie und spart eine Menge Zeit. Exportieren von Portfolios auf Excel Manchmal möchten Sie vielleicht Ihr Portfolio in Excel exportieren, zum Beispiel, wenn Sie eine Aufzeichnung von wie das Portfolio sah jeden Tag zu halten. Gehen Sie dazu zu Report gt Export gt Export to Excel. Wählen Sie Ihren Dateinamen und Ihren Speicherort aus. Mehrere What-If-Portfolio erstellen Nehmen Sie an, dass Sie eine Position haben, die angepasst werden soll und Sie möchten ein paar verschiedene Anpassungsideen auswerten. In diesem Fall würde ich ein neues What-if-Portfolio erstellen, mein Portfolio importieren und alle nicht relevanten Positionen entfernen. Dann würde ich in jede neue Optionskette hinzufügen und an meiner Anpassungsstrategie arbeiten. Gelegentlich möchte ich einen leichten Tweak auf meine Anpassungsstrategie zu machen, aber ich don8217t ändern wollen meine What-if Portfolio hin und her zu halten. In diesem Fall kann ich ein zweites What-if-Portfolio erstellen, mit einem leeren Canvas beginnen, aber dieses Mal anstatt von My Portfolio zu importieren, importiere ich aus dem What-if-Portfolio, an dem ich gearbeitet habe. Gehen Sie dazu zu Edit gt Add From und klicken Sie dann auf das Dropdown-Feld, um das entsprechende What-If Portfolio auszuwählen. Dann mache ich die leichten Tweaks und vergleiche die beiden. Erstellen von benutzerdefinierten Szenarien Mit dem Risk Navigator können Sie benutzerdefinierte Szenarien mit Ihren Portfolios erstellen. Zum Beispiel könnten Sie Ihre aktuelle Position und Blick auf ein Szenario, wo 4 Tage Vergangenheit haben, hat die Aktie 2 gesunken und implizite Volatilität um 5 erhöht hat. Risk Navigator gibt Ihnen einen Schnappschuss, wie Ihr Portfolio aussehen wird, einschließlich der PampL Und die neuen griechischen Werte. Ich benutze dies nur sehr gelegentlich, weil I8217m nicht überzeugt, wie genau es ist. Es gibt so viele Variablen im Spiel. Allerdings kann es Ihnen einen guten Einblick, was passieren könnte und vielleicht helfen Ihnen, Katastrophe zu vermeiden. Wenn Sie sich Sorgen um eine neue Strategie und bemerken, dass eine 5 Volatilität zu einem Verlust von 5.000 führen wird, vielleicht wollen Sie Ihre Strategie zu überdenken. Ich finde, wenn die benutzerdefinierte Szenario, es am besten zu einem zugrunde liegenden zu einem Zeitpunkt zu sehen und nicht zu viele Variablen auf einmal ändern. ZB können Sie die Tage zum Verfall und die implizite Volatilität ändern, aber verlassen Preis das selbe. Hinzufügen und Entfernen von Spalten Manchmal kann der Risk-Navigator ein wenig 8220busy8221 erhalten, besonders wenn Sie mit einem benutzerdefinierten Szenario arbeiten. Aus diesem Grund können Sie einige Spaltenüberschriften entfernen. Sie können nur die griechischen Blicke betrachten, also entfernten unrealized PampL und PampL für den Tag sinnvoll. Um Spaltenüberschriften zu entfernen, gehen Sie zu Metriken, entfernen oder fügen Sie die Überschriften aus Wertspalten, Positionsrisiko und Kontraktrisiko hinzu. Sie sehen unten, dass mit zu vielen Überschriften, wenn ein benutzerdefiniertes Szenario macht den Bildschirm schwer zu lesen. Um dies zu beheben, entfernen Sie einige der Überschriften. Hier habe ich Postion, Preis und Pampl für den Tag entfernt. Sie können auch die benutzerdefinierten Szenario-Eingaben auf der rechten Seite verbergen, um Ihnen mehr Platz zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil, der nach rechts auf das Feld Benutzerdefiniertes Szenario zeigt. Es gibt zwei Hauptbeschränkungen mit Risk Navigator. Eines ist die benutzerdefinierte Szenario-Funktion, wie ich schon erwähnte, I8217m nicht sicher, wie genau das ist. Das andere ist, wenn man Zwischenzeitpunkte auf dem PampL Diagramm betrachtet. Risk Navigator verarbeitet das nicht sehr gut und die Zwischenzeit ist grundsätzlich sinnlos, wenn Sie mich fragen. TOS kann eine bessere Funktionalität für diese, sonst Software wie OptionVue und Option Net Explorer sind wahrscheinlich die besten Interactive Brokers Risk Navigator ist eine großartige Anwendung und wenn Sie ein IB-Konto haben, aber nicht verwenden, müssen Sie wirklich zu starten. Erstellen What-If-Portfolios und spielen mit verschiedenen Anpassungs-Ideen ist einfach, sobald Sie wissen, wie. Sie können auch nur halten Risk Navigator offen während des Tages und verwenden Sie es, um Ihr Risiko Ebenen zu überwachen. Alle oben genannten Themen sind in diesem Video abgedeckt, wenn Sie das Video mögen, geben Sie es bitte ein Daumen hoch Danke Gefällt mir Teilen Danke für diesen Gavin. Ein weiterer Schritt vorwärts beim Lernen über dieses Tier. Ich habe noch nie die TOS-Software verwendet, wie ich bin in Großbritannien und kann nicht ein Konto, aber ich habe es verwendet und es sieht sehr gut aus und integriert mit der Broker-Plattform sehr gut. Eines, was ich don8217t über Risk Navigator verstehen ist, dass es mir sagt, was mein unrealisierte Gewinn ist, aber (auf meinem einen) der zugrunde liegende Preis bewegt sich nicht in Echtzeit. Ist das wirklich der Fall oder ist es nur mir Auch manchmal der unrealisierte Gewinn und die Grafik sind im Widerspruch zueinander. Das Diagramm sagt, dass der maximale Gewinn 100 ist und der unrealisierte Gewinn 150 ist. Finden Sie dieses oder ist es gerade ich. Soweit I8217m bewusst, Risk Navigator nicht sicher, die unrealisierten Gewinn überhaupt. Der Preis sollte in Echtzeit aktualisieren. Vielleicht müssen Sie die Update-Taste, die ich tun, um periodisch. Trading-Lösungen für Investoren und Institutionen IB SM getroffen. InteractiveBrokers, IB Universitätskonto, Interaktive Analytik, IB Optionen Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und Marken von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für eventuelle Ansprüche und statistische Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle angezeigten Handelssymbole dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht für die Darstellung von Empfehlungen gedacht. Das Verlustrisiko im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Vor dem Handel müssen die Kunden die entsprechenden Risikohinweise auf unserer Warnings and Disclaimers Seite lesen - interactivebrokersdisclosure. Der Margin-Handel ist nur für anspruchsvolle Anleger mit hoher Risikobereitschaft geeignet. Sie können mehr als Ihre erste Investition zu verlieren. Für weitere Informationen über Margin Darlehen Preise finden Sie unter interactivebrokersinterest. Sicherheits-Futures beinhalten ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Der Betrag, den Sie verlieren können, ist möglicherweise größer als Ihre ursprüngliche Investition. Vor dem Trading Sicherheit Futures, lesen Sie bitte die Security Futures Risk Disclosure Statement. Für eine Kopie besuchen interactivebrokersdisclosure. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Devisenhandel. Der Abrechnungstermin der Devisengeschäfte kann aufgrund von Zeitzonenunterschieden und Feiertagen variieren. Beim Handel über Devisenmärkte, kann dies dazu führen, dass Fremdkapital zur Begleichung von Devisengeschäften. Der Zinssatz für Fremdkapital muss bei der Berechnung der Kosten für Trades über mehrere Märkte betrachtet werden. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC ist ein Mitglied NYSE - FINRA - SIPC und reguliert von der US Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission. Hauptsitz: Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) und Mitglied - Kanadischer Investor Protection Fund. Kennen Sie Ihren Berater: Sehen Sie sich den IIROC AdvisorReport an. Der Handel von Wertpapieren und Derivaten kann ein hohes Risiko beinhalten und Anleger sollten auf das Risiko vorbereitet sein, ihre gesamte Investition zu verlieren und weitere Beträge zu verlieren. Interactive Brokers Canada Inc. ist ein ausführender Händler und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Sitz der Gesellschaft: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. Interactivebrokers. ca INTERAKTIVE BROKER (INDIEN) PVT. LTD. Ist Mitglied von NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nr. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sitz der Gesellschaft: 502A, Times Square, Andheri Kurla Straße, Andheri East, Mumbai 400059, Indien. Telefon: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERAKTIVE BROKER SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sitz der Gesellschaft: 4th Floor Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japan interactivebrokers. co. jp INTERAKTIVE BROKER HONG KONG LIMITED wird von der Hong Kong Securities and Futures Commission reguliert und ist Mitglied der SEHK und der HKFE. Sitz der Gesellschaft: Suite 1512, Zwei Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk
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