Optionen Strategien Kalender Spread

Kalender-Spreads werden auch als Zeit - oder horizontale Spreads bezeichnet, da sie Optionen mit unterschiedlichen Ablaufmonaten beinhalten. In diesem Fall bezieht sich quothorizontalquot darauf, dass Optionsmonate ursprünglich an der Börse von links nach rechts an der Börse notiert wurden. Gleichzeitig wurden die Basispreise von oben nach unten ausgewiesen. Aus diesem Grund werden Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und dem gleichen Auslauf oft als vertikale Spreads bezeichnet. Im einfachsten Sinne handelt es sich bei einem langkalorischen Spread um den Kauf einer Option mit einem längeren Auslauf und dem Verkauf einer Option mit demselben Basispreis und einem kürzeren Auslauf. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Dell Computer (DELL) für 45 pro Aktie gehandelt wird. Um eine Kalender-Spread zu initiieren, könnten Sie verkaufen die Dell-45-Anrufe und kaufen die 45-Anrufe. Kalender Verbreitung Beispiel DELL Trading 45 Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Mitglied SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Member SIPC. Option-Aid-Kalender Spread-Option-Strategie Wenn Sie ziemlich neutral auf dem Markt sind und Sie wollen zusätzliche Einnahmen aus Ihren Investitionen zu generieren, gibt es eine Option Strategie, die Ihre Überlegung wert ist. Diese Strategie beinhaltet die Veräußerung einer Option mit einem nahen Verfall, gegen den Erwerb einer Option (mit demselben Ausübungspreis) mit einem weiteren Auslaufzeitpunkt. Eine Kalenderverbreitung ist eine Optionspreadung, bei der die Ausübungspreise gleich sind, jedoch unterschiedliche Ablaufdaten aufweisen. Diese Spreads werden auch als horizontale Spreads oder Zeitspannen bezeichnet. Kalender-Spreads können einen Weg zur Wertschöpfung für Ihr Portfolio durch den Kauf einer langfristigen Option mit einer reduzierten Kosten-Basis, die von einer kurzfristigen Option, die Sie verkauft zur Verfügung gestellt. Ein sehr günstiger Punkt zu einem Calendar Spread ist der Wert der Zeitverfall. Obwohl beide Optionen den Zeitwert verlieren, während die Zeit vergeht, verliert die Option, die Sie verkauften, den Wert viel schneller als die Option, die Sie gekauft haben. Wenn also Ihre Vorhersage eines neutralen Marktes korrekt ist, erhöht sich der Wert Ihrer Kalenderverbreitung mit der Zeit. Ein Calendar Spread nutzt die Zeitwertdifferenzen bei neutralen Märkten. Wenn die Option "Nahfrist" abläuft, haben Sie mehrere Alternativen. Wenn Sie immer noch einen neutralen Markt vorhersagen, können Sie an Ihrer Long-Position festhalten, wenn genügend Zeit übrig bleibt, und eine andere kurzfristige Option gegen diese lange Position zu verkaufen. Wenn Sie in Anrufen zu tun haben und Sie befürchten, dass der Markt gehen kann, können Sie schließen Sie Ihre lange Position und nehmen Sie die Gewinne. Wenn Sie in Anrufe zu tun und Sie prognostizieren einen zinsbullischen Markt, könnten Sie nur auf Ihre lange Position hängen und nehmen einen größeren Gewinn in der Zukunft. In jedem Fall wurde Ihre Kostenbasis auf Ihre Long-Position um die Prämie, die Sie von der Option, die Sie verkauft haben, reduziert. Ein weiterer beliebter Weg der Kalender Spreads verwendet wird, ist in der einfachen Ausrollen aus einer Position in der Nähe zu einem späteren Monat. Wenn Sie einen abgedeckten Anruf verkauft haben und er abläuft, können Sie ihn zu einem späteren Monat rollen, um mehr Prämie zu sammeln. Dies wird auch getan, um zu vermeiden, dass der Vorrat von Ihnen weggerufen wird. Es ist auch wichtig, Risiken und Vorbehalte dieser Strategie zu decken. Ihr Verlust beschränkt sich auf die Nettoprämie, die Sie bezahlt haben (das Geld, das Sie für die gekaufte Option bezahlt haben, abzüglich des Geldes, das Sie für die kurzfristige Option erhalten haben, die Sie verkauft haben.) Wenn wir Spreads dieser Art implementieren, versuchen wir, langfristige Optionen zu kaufen Für die Short-Position suchen wir nach Optionen, die überbewertet sind, da wir diese Position vertreiben. "Option-Aid kann auch helfen Sie überprüfen, ob Ihre Short-Position überbewertet ist. Diese Strategie hilft, unsere Gewinne zu maximieren. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um eine Kalender-Verbreitung, je nach Ihren Zielen und Ihre Marktaussichten zu implementieren. Eine beliebte Implementierung der Kalender-Spread ist versuchen, Einkommen ähnlich zu generieren Zu einem Covered Call-Strategie, sondern beinhaltet den Kauf LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities) anstelle der tatsächlichen Lager. So Anrufe werden gegen die LEAPS statt der tatsächlichen Lager verkauft. Dies geschieht, weil die LEAPS kann viel billiger als die gekauft werden Tatsächliche Bestände, die viel höhere Renditen auf investierte Kapital erzeugen können. Das Risiko bei dieser Umsetzung ist, dass die zugrunde liegende Aktie im Preis sinkt, anstatt neutral zu bleiben, was dazu führt, dass Ihre LEAPS an Wert verlieren. Wenn die zugrunde liegende Aktie bei Verfall der Option "Nahfrist" ansteigt (anstatt neutral zu bleiben), können Sie die von Ihnen verkaufte Option zurückkaufen und dann eine oder mehrere Monate ausschließen. Wenn Sie diese Art von Verbreitung zu implementieren, sind Sie hoffen, dass die kurzfristige Option Sie verkauft abgelaufen wertlos. Dann können Sie mehr Optionen ein wenig weiter verkaufen und weiterhin mehr Prämie zu sammeln. Dies verringert entweder die Kostenbasis der LEAPS, die Sie gekauft haben, oder produziert wiederkehrendes Einkommen für Sie. Es ist wichtig, Ihre Erwartungen für den zugrunde liegenden Vermögenswert und für den Markt zu analysieren, bevor Sie Ihre Strategie auswählen. Wenn Sie potenzielle Option Positionen analysieren, hilft es, ein Computerprogramm wie Option-Aid, die schnell berechnet Volatilität Auswirkungen, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken und andere Parameter von Interesse haben. Diese Programme können für sich selbst bezahlen mit dem ersten Handel, dass sie Ihnen helfen. Kaufen Option-Aid heute und Maximieren Sie Ihre Gewinne A s Sie starten mit diesem wertvollen Option Software-Programm und vertraut mit der riesigen Menge an Informationen, die es an Ihren Fingerspitzen, wird es schnell ein unverzichtbares Werkzeug für die Bewertung von Optionen Positionen. Information ist der Schlüssel zur Steigerung des Wohlstands O ption-Aid ist ein großartiges Handelsinstrument für das Spielen von quotwhat-ifquot-Szenarien, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Es hat viele Funktionen, um Ihnen die Traders Advantage. Kaufen Sie es heute Gewinne aus Ihrer ersten Position können mehr als das Programm bezahlen. Ihre Bestellung erfolgt über einen sicheren Server. Holen Sie sich KOSTENLOSE Optionen Tipps Die Option Trading Tipps Newsletter wird von MindXpansion, die Entwickler von Option-Aid veröffentlicht. Mit diesem Newsletter erhalten Sie Informationen zur Maximierung Ihrer Gewinne im Optionshandel, einschließlich Optionsstrategien und Marktindikatoren. Füllen Sie die folgenden Informationen aus, um diesen kostenlosen Service zu abonnieren. Buying Kalender Spreads mit wöchentlichen Optionen Wir haben ein Portfolio namens Last-Minute-Portfolio. Es bleibt in bar die ganze Woche bis Donnerstag in der Nähe der Nähe, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Erwarten wir, dass SPY um mehr als einen Dollar schwanken wird, oder weniger, dass ein Dollar am nächsten Tag. Wenn wir denken, es wird weniger als ein Dollar schwanken, ist der beste Schritt, um Kalender Spreads zu kaufen, kaufen Optionen mit 8 Tagen Restleben und verkaufen Optionen, die am nächsten Tag auslaufen wird. Diese Spreads sind so konzipiert, Geld zu verdienen, wenn die Aktie (SPY) um weniger als einen Dollar am Freitag. An Donnerstagen, die den monatlichen Berichten der Regierung vorausgehen oder wenn die Aktienoption für diese Woche ungewöhnlich volatil ist, wird eine andere Strategie angewandt. Anstatt zu wetten, dass SPY wird von weniger als einem Dollar schwanken, kaufen wir entweder ein Straddle oder erwürgen, dass am ehesten Geld verdienen, wenn SPY bewegt sich um mehr als einen Dollar am Freitag. Letzte Woche gab es keine ökonomischen Nachrichten heraus am Freitag, die den Markt spucken konnten, aber SPY hatte um mehr als einen Dollar in drei der ersten vier Tage dieser Woche schwankte. Dies würde vorschlagen, dass die beste Wette wäre, um eine erwürgt oder Straddle kaufen, aber wir fühlten uns nicht allzu zuversichtlich, dass die hohe Volatilität fortgesetzt würde, und da es ein höheres Risiko in der Straddle-erwürgt Alternative beteiligt ist, beschlossen wir, mit Kalender zu bleiben Breitet sich aus. Mit etwa 15 Minuten des Handels links am Donnerstag, SPY handelte bei 131,10 und wir kauften 40 Jul4-11 8211 Jul-11 131 setzen Kalender Spreads, zahlen .87 pro Spread. Die Aktie fiel sofort .30 und wir kauften weitere 20 gleiche Spreads bei 130 Streiks, bezahlten, 85 für diese auch. In einer Back-Test-Studie hatten wir gelernt, dass, wenn ein großer Umzug am Freitag stattfand, drei von vier Mal war es auf der Kehrseite, so dass unsere Ausgangspositionen sollten in der Regel eingestellt werden, um bearish zu sein. Unsere Ausgangspositionen waren stark nach unten geneigt. Wir konnten eine 1,25-Bewegung in dieser Richtung, aber nur ein 0,75 Umzug nach oben. Die tatsächliche Aufwärtsbewegung von .76 für den Tag hätte zu einem Break-even am besten ergeben. Als der Markt ungefähr 0,40 eröffnete, wurde unsere kurze Position ziemlich unangenehm. Kurz nach der Eröffnung hatten wir das Glück, den 130-Kalen - derspread für 0,05 mehr zu beenden, als wir dafür bezahlt haben, genau genug, um Provisionen abzudecken und sogar zu brechen. Später am Tag, als SPY auf nahe 131 gefallen war, verkauften wir die Hälfte unserer 131 Spreads für 1,12, eine schöne Prämie für die .87 Kosten (wir erhielten 20 pro Spread nach Provisionen oder 400 bei einer 1740-Investition). Wir hofften, dass die Aktie schließen würde den Tag sehr nahe dem aktuellen Preis und wir würden einen riesigen Gewinn zu machen. Wir weren8217t so glücklich wie die Aktie schoss plötzlich höher in der letzten halben Stunde des Handels, und wir schlossen die verbleibenden Spreads für 1,05 für einen 14,75 Gewinn pro Spread nach Provisionen (wir kauften zurück die auslaufenden 131 Aufrufe für .02, Vermeidung der Kommission ). Fazit, waren wir sehr zufrieden mit einem 13,3 Gewinn nach Provisionen für den Tag auf unsere Hauptstadt in Gefahr, wenn die Aktie nicht in die Richtung, in der wir hofften. In den letzten zwei Wochen hat das Last-Minute-Portfolio 2059 zu einer durchschnittlichen Investition von 3630 (56) gewonnen. Wie viele Aktieninvestitionen haben Sie davon ausgegangen, dass dies gut Search Blog Kategorien Making 36 Making 36 mdash Ein Duffers Guide to Breaking Par in den Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Sie Ihre Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern So dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal die Wälder) haben. Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. Erfolgsgeschichten Ich habe die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien seit über 40 Jahren gehandelt. Terry Allens Strategien sind die konsequentesten Geldmacher für mich gewesen. Ich benutzte sie während der 2008 schmelzen, um über 50 jährliche Rendite zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste schrieen. Thinkorswim, Division von TD AMERITRADE, Inc. und Terrys Tips sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. Copyright 2001-2017 Terry039s Spitzen Aktienoptionen Trading Blog Terrys Tipps, Inc. dba Terrys Tipps