Averaging Down Devisenhandel

Kauf von Aktien Wenn der Preis geht nach unten: Big Mistake Die Strategie der Mittelung nach unten beinhaltet die Investition zusätzlicher Beträge in ein Finanzinstrument oder Vermögenswert, wenn es deutlich sinkt im Preis nach der ursprünglichen Investition gemacht wird. Sein zutreffendes, daß diese Tätigkeit die durchschnittlichen Kosten des Instruments oder des Vermögenswertes verringert, aber sie führt zu den großen Rückkehr oder gerade zu einem größeren Anteil einer verlierenden Investition las weiter, um herauszufinden. Widersprüchliche Meinungen Es gibt radikale Meinungsverschiedenheiten zwischen Investoren und Händlern über die Rentabilität der Mittelungsstrategie. Die Befürworter der Strategie-Ansicht Mittelung nach unten als ein kostengünstiger Ansatz für Reichtum Anhäufung Gegner sehen es als ein Rezept für eine Katastrophe. Die Strategie wird oft von Investoren bevorzugt, die über einen langfristigen Anlagehorizont und einen konträren Ansatz verfügen. Ein konträrer Ansatz bezieht sich auf einen Investitionsstil, der gegen den vorherrschenden Anlagetrend ist oder gegenläufig ist. (Erlernen Sie, wie diese Investoren von der Marktfurcht in Kauf profitieren, wenn Theres Blut in den Straßen.) Nehmen Sie zum Beispiel an, dass ein langfristiger Investor hält Widget Co.-Aktien in seinem oder ihrem Portfolio und glaubt, dass die Aussichten für Widget Co. positiv sind . Dieser Investor kann geneigt sein, einen starken Rückgang der Aktie als Kaufgelegenheit zu sehen, und wahrscheinlich hat auch die konträren Ansicht, dass andere übermäßig pessimistisch sind über Widget Co. s langfristige Perspektiven. Solche Investoren rechtfertigen ihre Schnäppchenjagd, indem sie eine Aktie ansehen, die im Preis sinkt, da sie mit einem Abschlag auf ihren intrinsischen oder fundamentalen Wert verfügbar ist. Wenn Sie die Aktie bei 50 mochten, sollten Sie es bei 40 lieben ist ein Mantra oft von diesen Anlegern zitiert. Auf der anderen Seite der Medaille sind die Investoren und Händler, die im Allgemeinen kürzere Investitionshorizonte haben und einen Aktienrückgang als ein Vorzeichen der Dinge sehen, die kommen werden . Diese Investoren sind auch wahrscheinlich zu handeln in Richtung der vorherrschenden Trend, statt gegen sie. Sie können den Kauf in einen Aktienrückgang sehen, ähnlich wie zu versuchen, ein fallendes Messer zu fangen. Solche Investoren und Händler sind eher auf technische Indikatoren, wie z. B. Preisimpuls, zur Rechtfertigung ihrer Investitionen zu verlassen. Am Beispiel von Widget Co. kann ein kurzfristiger Trader, der anfänglich die Aktie bei 50 gekauft hat, einen Stop-Loss auf diesen Handel bei 45 haben. Wenn die Aktie unter 45 Jahren notiert, wird der Trader die Position in Widget Co. verkaufen und kristallisieren der Verlust. Kurzfristige Händler in der Regel nicht daran glauben, ihre Positionen nach unten, wie sie sehen, wie das Werfen gutes Geld nach schlecht. Vorteile der Mittelung nach unten Der Hauptvorteil der Mittelung nach unten ist, dass ein Investor die durchschnittlichen Kosten einer Lagerhaltung erheblich senken kann. Unter der Annahme, dass sich der Bestand umdreht, sorgt dies für eine niedrigere Break-even-Position für die Aktienposition und höhere Gewinne in Dollar-Konditionen, als es der Fall wäre, wenn die Position nicht gemittelt würde. Im vorherigen Beispiel von Widget Co. durch Mittelwertbildung durch den Kauf von weiteren 100 Aktien zu 40 an der Spitze der 100 Aktien zu 50, senkt der Investor den Break-Even-Punkt (oder Durchschnittskurs) der Position auf 45: 100 Aktien X (45-50) -500 100 Aktien x (45-40) 500 Wenn Widget Co. Aktien in 49 in weiteren sechs Monaten handeln, hat der Investor nun einen potenziellen Gewinn von 800 (trotz der Tatsache, dass die Aktie weiter unten Handel ist Der anfängliche Einstiegspreis von 50): 100 Aktien x (49-50) -100 100 Aktien x (49-40) 900 Wenn Widget Co. weiter steigt und auf 55 steigt, wären die möglichen Gewinne 2.000. Durch Mittelung unten hat der Investor effektiv verdoppelt die Widget Co. Position: 100 Aktien x (55-50) 500 100 Aktien x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Hatte der Investor nicht durchschnittlich nach unten, wenn die Aktie sank auf 40, Der potenzielle Gewinn auf der Position (wenn die Aktie bei 55 ist) würde nur 500 betragen. Nachteile der Mittelung nach unten Mittelung nach unten oder Verdoppelung funktioniert gut, wenn die Aktie schließlich rebounds, weil es die Wirkung der Vergrößerung Gewinne hat, aber wenn die Aktie weiter Verluste werden ebenfalls vergrößert. In solchen Fällen kann der Anleger die Entscheidung rügen, den Durchschnitt zu senken, anstatt entweder die Position zu verlassen oder die Erstbeteiligung nicht hinzuzufügen. Die Anleger müssen daher sorgfältig darauf achten, das Risikoprofil der gemittelten Aktie richtig zu bewerten. Obwohl dies keine leichte Aufgabe im besten Fall ist, wird es zu einer noch schwierigeren Aufgabe bei rasenden Bärenmärkten wie dem des Jahres 2008, als Haushaltsnamen wie Fannie Mae, Freddie Mac, AIG und Lehman Brothers den Großteil ihrer Marktkapitalisierung verloren haben In einer Angelegenheit von Monaten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Fannie Mae, Freddie Mac und die Kreditkrise von 2008.) Ein weiterer Nachteil der Mittelung ist, dass es zu einer über-gewollten Gewichtung einer Aktie oder Sektor in einem Investment-Portfolio führen kann. Als Beispiel betrachten wir den Fall eines Investors, der zu Beginn des Jahres 2008 eine 25-Gewichtung der US-Bankaktien in einem Portfolio hatte. Wenn der Anleger seine Bankbestände nach dem starken Rückgang der meisten Bankaktien in diesem Jahr gemittelt hatte, Diese Bestände machten 35 des Gesamtportfolios der Anleger aus, wobei dieser Anteil einen höheren Grad an Exposure gegenüber Bankaktien darstellen kann, als dies erwünscht ist. Auf jeden Fall stellt es sicherlich der Investor auf ein viel höheres Risiko. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie einen Leitfaden zum Portfolio-Bau.) Praktische Anwendungen Einige der weltweit am meisten Investoren, darunter Warren Buffett, haben erfolgreich die Mittelung Down-Strategie im Laufe der Jahre verwendet. Während die Taschen des durchschnittlichen Anlegers nicht annähernd so tief wie tief wie Buffetts sind, kann die Mittelung nach wie vor eine tragfähige Strategie sein, wenn auch mit ein paar Einschränkungen: Die Mittelung sollte auf einer selektiven Basis für bestimmte Bestände statt als Fang erfolgen - alle Strategie für jede Aktie in einem Portfolio. Diese Strategie ist am besten auf qualitativ hochwertige Blue-Chip-Aktien beschränkt, in denen das Risiko von Firmenbankrott gering ist. Blue-Chips, die strenge Kriterien erfüllen - darunter eine langfristige Erfolgsbilanz, eine starke Wettbewerbsposition, sehr niedrige oder keine Schulden, stabile Geschäfte, solide Cashflows. Und Sound-Management - können geeignete Kandidaten für die Mittelung unten sein. Vor der Mittelung eine Position, sollten die Unternehmen Grundlagen gründlich beurteilt werden. Der Anleger sollte feststellen, ob ein signifikanter Rückgang einer Aktie nur ein vorübergehendes Phänomen oder ein Symptom eines tieferen Unwohlseins ist. Faktoren, die bewertet werden müssen, sind die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, die langfristige Ertragsaussichten, die Geschäftsstabilität und die Kapitalstruktur. Die Strategie eignet sich besonders für Zeiten, in denen es auf den Märkten zu einer unangemessenen Angst und Panik kommt, weil Panik-Liquidation dazu führen kann, dass qualitativ hochwertige Aktien zu überzeugenden Bewertungen verfügbar werden. So waren zum Beispiel im Sommer 2002 einige der größten Technologieaktien im Handel mit Bargain-Keller-Geschäften gehandelt worden, während US - und internationale Bankaktien im zweiten Halbjahr 2008 verkauft wurden. Der Schlüssel liegt natürlich in der sorgfältigen Beurteilung der Kommissionierung Die Bestände, die am besten positioniert sind, um das Shakeout zu überleben. Die Bottom-Line-Mittelung ist eine tragfähige Anlagestrategie für Aktien, Investmentfonds und Exchange Traded Funds. Allerdings muss bei der Entscheidung, welche Positionen durchschnittlich niedrig sind, sorgfältige Sorgfalt ausgeübt werden. Die Strategie ist am besten auf Blue Chips beschränkt, die strenge Auswahlkriterien wie eine langfristige Track Record, minimale Schulden und solide Cashflows. Zulutrade Follower Academy: Mittelung Down 5. August 2013 In diesem Teil unserer Zulutrade Follower Academy möchten wir Um über Signalanbieter (SP) zu sprechen, die neue Positionen hinzufügen, um bereits Trades mit der Absicht der Mittelung des Einstiegspreises zu verlieren. Zulutrade-Anhänger sind auf der Jagd nach fast 100 Gewinnersignalanbietern. Es tut mir leid, dies zu sagen, aber es gibt kein Handelssystem, das korrekt 100 der Zeit ist. Solange die verlierenden Trades kleiner sind als die Gewinner (positives Risiko-Risiko-Verhältnis), oder Signalanbieter weniger verlierende Trades haben als Gewinner-Trades (positive Gewinn-Verlust-Ratio) sind die 8220red Trades8221 nur ein natürlicher Bestandteil des Daytrading. Allerdings ist es die menschliche Natur zu wollen, verlieren alle Trades zu vermeiden, so dass einige Händler Mittelung down-Strategie, wenn sie sich in einem verlierenden Handel finden. Averaging Down Definition Averaging down ist eine Forex Trading-Strategie, die verwendet wird, um den durchschnittlichen Eintrittspreis eines Handels zu senken. Signalanbieter fügen einfach neue Positionen hinzu, wenn sich der Markt gegen ihren ursprünglichen Handel mit der Absicht, ihren Einstiegspreis durchschnittlich zu bewegen, bewegt. Sie warten einfach auf eine Marktumkehr und dann schließen sie volle Haufen ihrer Position mit Gesamtgewinn. Einige Positionen sind mit Verlust, einige mit Gewinn geschlossen. In der Theorie, kann die Mittelung nach unten unendlich durch die Öffnung mehr und mehr Positionen fortsetzen. In Wirklichkeit, wenn es einen starken Trend, können Händler durch Margin Call gestoppt werden und am Ende mit einem riesigen Verlust, der schwer zu erholen sein kann. Zulutrade erlaubt nur max. 30 offene Positionen zur gleichen Zeit. Wir haben Signalanbieter gesehen, die diese Grenze erreicht haben und seit langer Zeit mit ihren offenen Positionen verloren gegangen sind. Wie Spot Signalanbieter, die durchschnittlich niedrig Beste Weg, dies zu tun ist, indem sie ihnen Handel. Klicken Sie einfach auf ihre Open Trades Registerkarte und wenn Sie sehen, Paar von Positionen des gleichen Währungspaares in die gleiche Richtung mit unterschiedlichen Eintrittspreise youve wahrscheinlich SP gefunden, die durchschnittlich nach unten. Bestätigen Sie, dass einfach die Vergangenheit Trades. Wenn Sie eine Reihe von gleichen Währungspaare Trades in dieselbe Richtung, die zur gleichen Zeit geschlossen wurden und einige von ihnen wurden in Gewinn und einige von ihnen im Verlust geschlossen wurden, finden, können Sie fast 100 sicher sein, dass die SP nutzt Mittelung nach unten Strategie. Zusammenfassung: Averaging Down ist ein Fehler Hüten Sie sich vor Signalanbietern, die diese Handelsstrategie nutzen. Es kann für einige Zeit arbeiten und es ist unter ihnen beliebt, weil sie große Gewinne leicht, die sie an die Spitze der Zulu Ranking sehr schnell bekommen können, aber früher oder später kann es Ihr Konto blasen können. Denken Sie daran, dass viele SP-Handel aus Demo-Konten, so dass sie nicht Angst vor einem Drawdown, egal wie groß. Denken Sie daran, dass die bisherige Leistung der Signalanbieter nicht garantieren künftigen Gewinn so nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Zusammenhängende Posts: